Финансовый аналитик

Эксперт рыночных процессов, использую изменения тренда в свою пользу.

Консультирование и менеджмент по финансовым инструментам.

Тонкости волнового анализа

На рынке есть несколько фаз: флэт, тренд, разворот. В зависимости от этого каждый актив ведет себя по-разному. Если посмотреть на график, то он имеет волнообразную структуру, крайне редко, линейную. Поэтому, если трейдер понимает принцип движения цены, то он будет извлекать прибыль по максимуму.

Выделяют всего 13 типов волн Эллиота. Они различны по продолжительности, амплитуде. Появляются на любом типе рынка, включая криптовалютный.

Что такое волновой анализ

Под термином «волновой анализ» подразумевается один из видов технического анализа, когда цена рассматривается либо как движение по тренду, либо против тренда. По итогу получается, что цена при волновом анализе имеет принцип движения зигзагом - «импульс - коррекция - импульс». Это основа волнового анализа, ведь любые движения на Форекс носят зигзагообразный характер.

Есть теория, что трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное - из 3. Самое основное движение сосредоточено на 3-й волне. Если поискать, то есть волны на любом таймфрейме. То есть это выглядит как «матрешки».

Поиск зигзагов на графике это дело субъективное. Ведь у каждого из трейдеров свое мнение на происходящее на рынке, а также разные инструменты для определения данной формации.

Рассмотрим, какие факторы играют важную роль для трейдера новичка:

  • есть такой индикатор ZigZag
  • определение формации по ценовым движениям актива
  • Стоит помнить, что волна будет сформированной, если есть определенное количество пунктов. Это может быть 25 или 50, или 75 пунктов. Это касается как мощного импульса, так и дальнейшей коррекции.

    Есть еще понятие импульса большой коррекции. Это ситуация, когда импульс 50 пунктов, а коррекция - 25 пунктов.

    Как торговать при волновом анализе

    1. Трейдеру необходимо найти формацию зигзага на графике актива.

    2. Сделать вход после окончания коррекции, либо на пробой волны.

    3. Установка Stop Loss за локальный экстремум

    4. Установка Take Profit 1:3.

    Чтобы улучшить статистику торговли и ожидание от сделок обязательно надо брать во внимание волнообразный тренд и соблюдать некоторые правила ниже:

  • для того, чтобы увидеть коррекцию необходимо использовать уровни поддержки и сопротивления
  • искать большие волны до 200 пунктов. Это повысит то самое математическое ожидание по сделкам
  • Соотношение между волнами

    Если рынок растущий, то понятно, что идет постепенное повышение волн. Тоже самое для падающего - постепенное снижение волн. Однако есть четкие соотношения и если график им соответсвует, то разметка верна. Вот они:

  • коррекция на первую волну (вторая волна) обязана завершаться на 61,8% от движения. Если 2-я волна не дошла до 38,2%, то это говорит о том, что 1-я волна все еще продолжается
  • для определения точки завершения 3-й волны разумно растянуть уровни Фибонначи. Хорошо, если волна приходится на уровень 161,8% или на 261,8%. Также нормальная ситуация, если волна сформировалась между этими уровнями. Ошибкой будет является, если цена не пересекает экстремум в волне 1
  • 4-я волна должна быть до 50% от 1-й
  • 5-я волна может быть в диапазоне от 38,2% до 100%.
  • Коррекционное движение

    Наступает коррекция после 5-ти волнового цикла. Вот некоторые соотношения движения:

  • волна А должна формироваться между 61,8% и 50% 5-й волны
  • волна В должна быть между уровнем 50% и 38,2% от уровня волны А
  • волна С - на уровне 161,8% от волны А. Если волна В была большой, то волна С может переписать минимум.
  • Если трейдер овладел волновым анализом более-менее, то сможет отличить импульсная это волна или коррекционная, а также увидеть направление тренда.